淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算

 

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分  名词解释

附件：2023年度整体支出绩效自评表及绩效评价报告

 

 

 

第一部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局概况

一、部门职责

（一）负责财政预决算的编制、执行与管理工作。

（二）负责管理财政收支工作；负责管理政府性基金工作。

（三）负责管理政府非税收入工作；负责管理国库和国库集中收付工作。

（四）负责政府投融资和政府债务管理工作。

（五）负责高新区预算单位资金和项目资金的支付及工资统发、保险缴付等工作。

（六）负责推进金融工作，防范和化解金融风险。

（七）负责国有资产监督管理工作。

（八）履行出资人职责，监管管委会国有独资及参股企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（九）负责高新区党工委管委会交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

 

第三部分 淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计985.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计985.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计982.05万元，其中：财政拨款收入982.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计985.03万元，其中：基本支出206.19万元，占20.93%；项目支出778.83万元，占79.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计982.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计982.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.05万元，占本年支出的48.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.33万元，占42.80%;社会保障和就业（类）支出13.99万元，占2.90%；卫生健康（类）支出4.49万元，占0.93%；农林水（类）支出16.87万元，占3.50%；金融（类）支出222.61万元，占46.18%；住房保障（类）支出17.77万元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.20万元，支出决算为482.05万元，完成年初预算的146.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加财政资金，其中人员经费20.31万元、上市挂牌奖励和科创版挂牌奖励110万元、财政局创城结对共建帮扶资金2万元、省科担“科技贷”保费补贴40.61万元。其中:基本支出206.19万元，占42.77%；项目支出275.86万元，占57.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.10万元，支出决算为165.77万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政资金，其中人员经费20.31万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.30万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于预算数的主要原因是节源开流，压缩一般性支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的23.24%，决算数小于预算数的主要原因是一体化系统软件运营费市财政尚未报出付款合同，年底业务软件运行维护费专项未支付完毕。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的96.34%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，工资指标有结余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，追加工资指标。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的265.22%，决算数大于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，追加工资指标。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的58.85%，决算数小于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，工资指标有结余。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金“补充商业保险和目标价格保险”不属于年初预算。

11.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的19.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付完毕，结转至下年继续支付。

12.金融（类）金融部门监管（款）金融服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于预算数的主要原因是调剂功能科目，完成项目支付。

13.金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的40.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目资金未支付完毕。

14.金融（类）金融发展（款）利息费用补贴（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的257.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加110万元，及时兑现企业挂牌奖励。

15.金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为40.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加省科担“科技贷”保费补贴资金。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的160.34%，决算数大于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，追加工资指标。

17.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于预算数的主要原因是按照人社部门计算的工资表拨付工资，追加工资指标。

18.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出206.19万元，其中：人员经费200.43万元，主要包括:基本工资54.11万元、津贴补贴5.53万元、奖金63.86万元、绩效工资36.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、职业年金缴费4.66万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费0.30万元、其他社会保障缴费7.31万元、住房公积金13.10万元、其他工资福利支出1.97万元；公用经费5.77万元，主要包括：办公费1.67万元、差旅费1.72万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.06万元、公务接待费0.55万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入500.00万元，本年支出500.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是从财政大预算安排“高新区建设征地拆迁补偿”资金500万元，用于高新区征地拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局机关运行经费支出5.77万元，比2022年增加2.34万元，增长68.22%，主要原因是乡镇财政监督业务、金融监管业务、绩效管理业务等财政业务量增加，需经常下基层开展业务，为保障财政管理工作有效开展，提升财政管理水平，需要对业务开展予以保障。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，分别为预算扶贫小额信贷贴息；监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理工作经费；金融监管工作经费；上市挂牌奖励；业务软件运行维护；政策性农业保险，涉及资金250.72万元，执行率为86.07%。评价结果显示,项目绩效目标合理,完成了目标任务,产生了经济效益和社会效益，实现了年度绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：部门整体年初预算为328.20万元，全年预算数458.50万元，全年执行数为421.98万元，执行率为92.03%。较好地完成2023年目标任务。

组织对“上市挂牌奖励”、“监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理工作经”费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金201.00万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。“上市挂牌奖励”项目完成科创四板精选层企业挂牌奖补。2023年共有13家企业享受上市挂牌奖励政策，累计兑现180万元。“监督检查、绩效评价、代理记账等财务管理工作经”项目做好财政资金监督检查、绩效评价以及代理记账等财务管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映“上市挂牌奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

上市挂牌奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是解决企业融资难题；二是助力企业上市挂牌；三是持续优化营商环境。下一步改进措施：创新金融服务，助力企业发展壮大。一是创新投入形式。更多采取贷款贴息、风险补偿方式，探索股权投资、政府投资基金等新型手段，变“补助”为“撬动”，通过引导资金引导各类主体投入，形成项目建设多渠道投入方式，为项目后续运营，维护管理创造有回报、可持续的运作体系，提高财政资金使用效率。二是创新担保服务。继续和省担保集团合作，推进“园区贷”、“科技贷”业务，同时，结合园区企业特点，创新担保产品和服务，实施“政采贷”等信用模式，为政府采购项目成交供应商提供融资担保服务。对辖区内的信誉较好的建筑企业，积极探索应收账款、商业承兑汇票质押等模式，为企业提供担保，提高企业资金周转率。三是搭好对接平台。继续做好银企对接工作。积极引导和加强金融机构与企业沟通力度，开展并实现多种形式银企对接形式，为园区内企业和重点项目搭建融资平台。

上市挂牌奖励项目的《项目支出绩效自评表》。

 

   《2023年度上市挂牌奖励项目绩效评价报告》

2023年度财政局项目支出绩效自评

工作情况总结（上市挂牌奖励）

 

一、自评工作开展情况

高新区财政局安排上市挂牌奖励专项资金主要用于兑现园区企业申报的上市挂牌奖励。2023年共有13家企业享受上市挂牌奖励政策，累计兑现180万元。

根据《高新区2024年度全面实施预算绩效管理工作方案》的工作要求，我部门对 2023年上市挂牌奖励项目绩效目标完成情况进行了自评，预算总金额 180万元，累计支出180万元，自评得分100分。

二、主要指标完成情况

1、解决企业融资难题。一是推进“四送一服”银企对接工作。牵头召开“高新区金融服务市场主体银企对接暨上市挂牌政策宣讲会”及“淮南市2023年先进制造业与科创企业”2场大型银企对接会，开展30次政银企对接活动，走访辖区内企业1022家，走访个体户1923户，支持企业融资1.3亿余元。二是开展金融助企纾困“五进”宣传工作。成立助企便民融资服务工作专班，制定《高新区深入开展“五进”工作的通知方案》，向辖区企业、个体工商户发放宣传页5000余份，入户走访2945家。三是为企业提供担保服务。截至目前，累计通过担保公司“政银担”业务，为园区内11家企业提供政银担融资担保5896万元；通过“科技贷”服务园区内5家企业，提供担保服务1800万元；通过“园区贷”服务园区内20家企业，提供担保服务10372万元。

2、助力企业上市挂牌。一是推进资本市场培训。组织辖区内企业参与线上线下资本市场培训共6期，培训人数100余人次。二是解决上市后备企业难题。对重点上市挂牌后备企业存在的问题进行跟踪调查，会同中介服务机构拟定解决方案，积极为企业排忧解难。三是支持金融发展政策。制定《淮南高新区2023年促进经济高质量发展若干政策》政策文件，进一步加大对园区内企业上市挂牌奖补力度。

3、持续优化营商环境。为持续优化营商环境，财政局通过培训、银企对接、公众号、网络媒体等多种形式，开展金融服务宣传活动，积极跟进企业诉求，解决企业难题。1-12月，通过为企服务平台办结企业反映问题49件次，办结及回复率100%；与企业要素对接30次，解决企业融资1.4亿元；开展银企对接及企业座谈会30余次，参与企业数累计70余家。

三、下一步工作措施

创新金融服务，助力企业发展壮大。一是创新投入形式。更多采取贷款贴息、风险补偿方式，探索股权投资、政府投资基金等新型手段，变“补助”为“撬动”，通过引导资金引导各类主体投入，形成项目建设多渠道投入方式，为项目后续运营，维护管理创造有回报、可持续的运作体系，提高财政资金使用效率。二是创新担保服务。继续和省担保集团合作，推进“园区贷”、“科技贷”业务，同时，结合园区企业特点，创新担保产品和服务，实施“政采贷”等信用模式，为政府采购项目成交供应商提供融资担保服务。对辖区内的信誉较好的建筑企业，积极探索应收账款、商业承兑汇票质押等模式，为企业提供担保，提高企业资金周转率。三是搭好对接平台。继续做好银企对接工作。积极引导和加强金融机构与企业沟通力度，开展并实现多种形式银企对接形式，为园区内企业和重点项目搭建融资平台。

四、附件

项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度整体支出绩效自评表及绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为0.55万元，完成预算的23.91%，较上年减少0.28万元，下降33.73%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实三公经费管理规定，坚持厉行节约反对浪费，树立底线思维，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定，压缩“三公经费支出”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.55万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为2.30万元，支出决算为0.55万元，完成预算的23.91%；较上年增加0.34万元，增长161.90%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实三公经费管理规定，坚持厉行节约反对浪费，树立底线思维，压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是部门业务量增加，加班频繁，将加班就餐费用列入公务接待费。2023年淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局国内公务接待共7批次（其中外事接待0批次），59人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。截至2023年12月31日，淮南高新技术产业开发区管理委员会财政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）财政局2023年决算公开表.pdf

附件2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx

附件3：部门整体绩效自评工作情况总结.doc