淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算

 

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度整体支出绩效自评表

 

 

第一部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的教育方针和政策，执行上级的批示和决议，从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来，园领导要组织全体教职工的政治，文化，业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高思想觉悟，提高业务水平和教育改革工作。

 

二、单位决算构成

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

第三部分 淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1270.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1270.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加841.57万元，增长196.23%，主要原因：2023年度需要扩建园所，故有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1270.05万元，其中：财政拨款收入1239.21万元，占97.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.84万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1270.45万元，其中：基本支出45.60万元，占3.59%；项目支出1224.85万元，占96.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1239.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1239.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加810.33万元，增长188.94%，主要原因：2023年度需要扩建园所，故有所增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1239.21万元，占本年支出的97.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加810.33万元，增长188.94%。主要原因是：2023年度扩建分园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1239.21万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1.18万元，占0.10%;教育（类）支出1229.91万元，占99.25%；社会保障和就业（类）支出4.59万元，占0.37%；住房保障（类）支出3.53万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313.20万元，支出决算为1239.21万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因:压缩经费，减少开支。其中:基本支出45.20万元，占3.65%；项目支出1194.01万元，占96.35%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1308.00万元，支出决算为1229.91万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，减少开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的229.50%，决算数大于预算数的主要原因是：新招聘教师。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的76.27%，决算数大于预算数的主要原因是：新招聘教师及社保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的215.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新招聘教师及社保基数调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的15.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出45.20万元，其中：人员经费45.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市高新区城镇小区中心幼儿园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市高新区城镇小区中心幼儿园无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

2023年度，淮南市高新区城镇小区中心幼儿园无国有资产占有适使用情况。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1270.45万元。从评价情况看，年初预算总金额1313.20万元，其中上级拨款的500万元，全部用于几所新园区的建设；2023年的预算执行数为1270.449万元，预算执行率达到96.7%，基本实现了收支平衡。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。2023年度，我单位认真落实高新区社会事业局的决策部署，基本完成了筹办费项目年度目标任务，自评得分 93 分。2023年，完成了 高新区中心幼儿园东方蓝海分园、碧桂园托育中心、晟地绿园分园、紫薇苑分园的筹建，并于当年9月份正式开始招生，当年高新区中心幼儿园共招生1276人。通过4所分园筹建，使周边小区都可享受到优质的学前教育，特别是碧桂园托育中心的筹建，解决了入托难的问题，解除了家长的后顾之忧，取得了较好的社会效益。自评中也发现，四所分园的招生人数与年初设定的目标值还有所偏差，主要原因是周边小区入住率较低，入学人数未达到设定目标。

下一步改进措施：通过对对2023年项目支出完成情况进行自评，我单位将进一步加强宣传和沟通，不断提升项目资金支出的质量，健全项目资金绩效管理的工作机制，努力提高绩效管理的工作水平。

高新区城镇小区中心幼儿园总筹办费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区城镇小区中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区城镇小区中心幼儿园因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市高新区城镇小区中心幼儿园国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。截至2023年12月31日，淮南市高新区城镇小区中心幼儿园机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：2023年安徽省淮南高新技术产业开发区（淮南市山南新区）城镇小区中心幼儿园决算公开表.pdf

附件2：城镇小区中心幼儿园2023年度部门整体绩效自评表.xlsx