淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算

 

 淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市田家庵区三和中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 淮南市田家庵区三和中心小学概况

 

一、主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，全日制九年义务教育等相关社会服务。

 

二、单位决算构成

淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件1。

 

第三部分 淮南市田家庵区三和中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2127.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2127.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加157.09万元，增长7.97%，主要原因每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2127.44万元，其中：财政拨款收入2125.94万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.50万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2125.94万元，其中：基本支出1833.86万元，占86.26%；项目支出292.09万元，占13.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2125.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2125.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加155.59万元，增长7.90%，主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2125.94万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.59万元，增长7.90%。主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2125.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1520.77万元，占71.53%；社会保障和就业（类）支出279.53万元，占13.15%；卫生健康（类）支出91.92万元，占4.32%；住房保障（类）支出233.72万元，占10.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.59万元，支出决算为2125.94万元，完成年初预算的119.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是义保经费为中央转移资金，不包括在年初预算内；二是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加。其中:基本支出1833.86万元，占86.26%；项目支出292.09万元，占13.74%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1416.10万元，支出决算为1520.77万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为111.20万元，支出决算为279.53万元，完成年初预算的251.38%，决算数大于预算数的主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数变大，造成支出增加。。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为72.40万元，支出决算为91.92万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于预算数的主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加，事业单位医疗缴费基数变大，造成支出增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为125.91万元，支出决算为233.72万元，完成年初预算的185.62%，决算数大于预算数的主要原因是每年教师薪级工资变动，造成基本工资增加，住房公积金缴费基数变大，造成支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1833.86万元，其中：人员经费1827.96万元，主要包括:基本工资926.92万元、奖金130.54万元、绩效工资89.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.78万元、职工基本医疗保险缴费91.92万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金233.72万元、奖励金0.42万元；公用经费5.90万元，主要包括：劳务费5.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区三和中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区三和中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮南市田家庵区三和中心小学机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮南市田家庵区三和中心小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区三和中心小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，涉及资金2125.94万元。从评价情况看，预算收入总金额2125.94万元，其中财政拨款2125.94万元，预算执行数为2112.19万元，预算执行率达到99.35%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度，我单位认真落实高新区事业局的决策部署，以绩效目标实现为导向，基本完成了年度目标任务，自评得分97分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“义保经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

义保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20.55万元，执行数为7.03万元，完成预算的34.21%。项目绩效目标完成情况预算收入总金额20.55万元，其中财政拨款20.55万元，预算执行数为7.031466万元，预算执行率达到34.21%。资金使用效果良好，个性指标均达到预定目标。各项经费的落实，保证了我校各项教育教学活动的正常开展，积极进行校园文化建设，丰富我园文化内涵，保证学生体、智、德、美诸方面全面发展，解决了家长的后顾之忧，提升我校办校水平及社会的影响力。下一步改进措施： 通过对2023年度工作实施情况的总结，我单位需进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，抓好资金使用管理，有序的开展各项工作，深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

义保经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

淮南市田家庵区三和中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市田家庵区三和中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市田家庵区三和中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市田家庵区三和中心小学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年淮南市田家庵区三和中心小学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581 号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。截至2023年12月31日，淮南市田家庵区三和中心小学机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

附件1：淮南市田家庵区三和中心小学2023年决算公开表.pdf

附件2：2023年度部门整体绩效自评表.xlsx