淮南市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算

 

 

 

淮南市高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

目  录

第一部分 淮南市高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市高新区2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市高新区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市高新区2021年度部门决算情况

 

第一部分 淮南市高新区概况

一、部门职责

（一）制定高新区（山南新区）总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

（二）依据有关法律、法规，制定实施高新区（山南新区）的经济发展和建设管理等规定。

（三）行使经济发展和城市建设项目的市级管理权（除上级机关另有规定外）。负责审核或审批高新区（山南新区）内建设投资项目，并报市直部门备案或由市直部门派出机构行使相关职能。

（四）根据高新区（山南新区）总体规划和控制性详细规划，负责高新区（山南新区）内项目规划、工程建设和建筑市场管理，兼顾人民防空要求负责高新区（山南新区）地下空间开发利用、管理，负责《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》的核发申报。

（五）制定高新区（山南新区）土地总体开发计划和年度土地供应计划，负责高新区（山南新区）内建设用地报批、土地储备实施，组织实施土地征收和拆迁安置工作，提出并上报土地供应的具体方案。

（六）负责高新区（山南新区）环境保护规划的编制和报批，协助有关部门做好高新区（山南新区）内的安全生产以及环境保护工作。

（七）协助有关部门做好高新区（山南新区）的房地产市场管理工作，协助办理高新区（山南新区）范围内商品房销售审核等相关手续。

（八）负责高新区（山南新区）财政预决算、税收及非税收入和国有资产管理，负责高新区（山南新区）内的审计监督工作。

（九）负责制定高新区（山南新区）招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施。

（十）负责高新区（山南新区）的人事、编制管理工作，协助有关单位做好劳动和社会保障工作。

(十一)管理高新区（山南新区）对外经济合作，依法办理涉外事务。

（十二）负责高新区（山南新区）文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业工作。

（十三）指导、协调、监督有关部门设立在高新区（山南新区）的分支机构或派出机构的工作。

（十四）根据田家庵区托管协议，做好三和镇各项管理工作。

（十五）行使市政府授予的其它职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，高新区管委会2021年度部门决算包括管委会本级决算及下属单位决算，与预算保持一致。

纳入淮南市高新区2021年度部门决算编制范围的二级单位共34个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	财政局
3	建设发展局
4	经济发展局
5	社会事业局
6	人社局
7	城乡工作局
8	纪监工委
9	招商局
10	会计核算中心
11	土地储备中心
12	投资服务中心
13	科创中心
14	建设管理中心
15	疾控中心
16	审计办
17	南站综合管理服务中心
18	工会
19	扶贫办
20	自然资源和规划分局
21	税务分局
22	市场监管分局
23	市政园林管理分局
24	公安分局
25	市政园林建设分局
26	司法分局
27	城管分局
28	消防大队
29	市政园林管理处高新区监察大队
30	三和镇人民政府
31	三和中心小学
32	三和中学
33	高新区（山南新区）泉山湖中学
34	三和卫生院

 

第二部分 淮南市高新区2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表见附件1。

 

 

第三部分 淮南市高新区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计111586.60万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计111586.60万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少15510.63万元，下降12.20%，主要原因：主要原因是2021年科学技术收入和安排的支出相较2020年减少2098.84万元,社会保障和就业收入和安排的支出相较2020年减少53.27万元，住房保障收入和安排的支出相较2020年减少61.22万元，其他支出中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相较2020年减少10000万元，抗疫特别国债收入和安排的支出本年度共计减少5424.25万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计111586.60万元，其中：财政拨款收入111586.60万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计111586.60万元，其中：基本支出10889.52万元；项目支出100697.08万元（主要为基本建设项目）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计111586.60万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计111586.60万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入和支出总计各减少15510.63万元，下降12.20%，主要原因：主要原因是2021年科学技术收入和安排的支出相较2020年减少2098.84万元,社会保障和就业收入和安排的支出相较2020年减少53.27万元，住房保障收入和安排的支出相较2020年减少61.22万元，其他支出中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出相较2020年减少10000万元，抗疫特别国债收入和安排的支出本年度共计减少5424.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收入65194.14万元，占本年收入的58.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入减少9931.12万元，减少13.22%。主要原因一是2021年一般公共预算财政收入增长有限；二是2021年大通区划拨四村至高新区基本支出增加，导致2021年度财政一般公共预算财力增长极小，无更多财力性资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出65194.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5399.28 万元，占8.28%;公共安全支出（类）支出1276.07万元，占1.96%;教育支出（类）支出7866.09万元，占12.06%;科学技术支出（类）支出8440.41万元，占12.95%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出34.43 万元，占0.05%;社会保障和就业支出（类）支出2553.22万元，占3.92%;卫生健康支出（类）支出1660.99万元，占2.54%;节能环保支出（类）支出1115.80万元，占1.71%;城乡社区支出（类）支出30349.92万元，占46.55%;农林水支出（类）支出2138.90万元，占3.28%;资源勘探工业信息等支出（类）支出215.06万元，占0.33%；自然资源海洋气象等支出（类）支出97.09万元，占0.15%;住房保障支出（类）支出679.69万元，占1.04%;灾害防治及应急管理支出（类）支出95.73万元，占0.15%;债务付息支出（类）支出3271.45万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65194.14万元，支出决算为65194.14万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出10889.52万元，占16.70%；项目支出54304.62万元，占83.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10889.52万元，其中：人员经费9346.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1543.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入46381.87万元，本年支出46381.87万元，主要是征地拆迁补偿和城市及农村基础设施建设支出、政府专项债付息支出，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.58万元，本年支出10.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市高新区管委会机关运行经费支出1196.71万元，比2020年增加483.97万元，增长67.90%，其中高新区管委会本级支出210.11万元，同比减少27.25万元，下降12.97%，三和镇人民政府支出986.60，同比增加511.22万元，增长107.54%，主要原因是高新区创建文明城市相关支出增加，三和镇人民政府公开招聘社区工作人员、网格员等人员支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市高新区管委会政府采购支出总额947.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出847.97万元、政府采购服务支出100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市高新区共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高新区共组织对“高新区安置点（香樟苑）五期三标段”、 “高新区（山南新区）惠民花园一期项目”开展了重点绩效评价，涉及资金88689.30万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价2个。

从评价情况看，高新区（山南新区）惠民花园一期项目总概算47978.79万元，建设资金全部由财政拨款，其中新增政府债券6600万元。截至2021新增政府债券实际支出6600万元，预算覆盖率100%。该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求，提供了淮南市高新区科技局《淮南市高新区惠民花园一期项目可行性研究报告》淮高（山）经〔2019〕42号、淮南高新区科技局《关于淮南市高新区（山南新区）惠民花园项目初步设计的批复》淮高（山）经〔2019〕65号文件。2021年债券资金利息及服务费预计于2022年6月份支付，提供了《淮南市高新区惠民花园一期项目绩效目标测算表》，该项目已按照有关规定及时、规范公开项目有关信息，基本达到绩效目标。

淮南高新区香樟苑五期三标段项目总概算40710.51万元，建设资金由政府性资金解决。根据《安徽省财政厅关于2021年第8批公开发行债券期限及利率有关问题的通知》皖财债[2021]897号，2021年安排债券资金3400万元，2021年实际已到位3400万元，2021年专项债实际支出3400万元。项目剩余资金将按照项目进度及合同约定进行支付。该工程项目的申请、设立有利于解决低收入困难家庭的住房问题，有利于改善生活环境，打造淮南高新区优美的城市环境，实现城市人居生态化、城市家园化的目标，有利于使高新区城市土地实现集约高效利用，进一步改善高新区城市面貌，完善城市整体功能，提高城市品位，资金能够及时落实及合理分配使用，能按合同约定进行支付，工程实施及管理较为科学规范，能够强化对工程的质量安全、工期、经济成本控制、文明生产、规范化、标准化等的管理,项目资金管理办法健全，基本达到预算绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

高新区在2021年度部门决算中公开“高新区（山南新区）惠民花园一期项目”、“淮南高新区香樟苑五期三标段项目”2个项目绩效自评结果。

高新区（山南新区）惠民花园一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高新区（山南新区）惠民花园一期项目绩效自评得分为92分。项目总预算数为47978.79万元，执行数为47978.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据项目工程总进度计划表，开工时间为2019年12月10日，总工期3年，计划在2021年12月19日竣工验收，已于2021年12月17日竣工验收。经济效益上预计可供出让土地183,907.00平方米，但未提供相关的证明材料；社会效益上预计可安置住户952户，停车位1052辆，但相关证明材料不够充分。下一步，淮南市高新投资（集团）有限责任公司作为建设单位将准备好佐证资料，做好评估，使经济效益和社会效益得到充分显现。

淮南高新区香樟苑五期三标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南高新区香樟苑五期三标段项目绩效自评得分为95分。建设资金由财政全额保障，该项目资金方案符合规定，资金及时到位，资金到位率42.78%。主要产出和效果：该项目计划2021年底主体工程完成，内外墙漆完成，楼地面完成，消防水电安装约80%，室外水电气管道埋设90%，实际进度已完成。根据项目2021年12月工程计划/完成进度、质量安全审批表及2021年12月工程进度结算报审汇总表，截至2021年底工程计划完成进度约25500万元，实际完成进度25500万元，实际进度已完成。因项目未完工，社会效益、经济效益还未体现。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《关于淮南高新区香樟苑五期三标段项目绩效评价报告》、《关于淮南高新区（山南新区）惠民花园一期项目绩效评价报告》请见附件2和附件3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

淮南市高新区2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                     

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市高新区2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为208.5万元，支出决算为110.96万元，完成预算的53.22%，决算数小于预算数的主要原因是高新区厉行节约，严格贯彻落实党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准，支出主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市高新区2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算43.84万元，占39.51%；公务用车购置及运行费支出决算67.12万元，占60.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算为0.00万元。与2021年度决算相比，无变化。

2.公务接待费支出43.84万元,年初预算为83万元，完成年初预算的52.82%，决算数小于预算数的主要原因是高新区厉行节约，严格贯彻落实党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和标准，支出主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来。与2020年度决算相比，增加0.96万元，增长0.02%，增长的原因是2021年度高新区突出厉行节约，统筹推进招商是第一要事的理念，提升招商强度的同时严格严控公务接待支出。2021年高新区国内公务接待共583批次（其中外事接待0批次），4528人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资、其他地区党政机关来人接待。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出67.12万元，年初预算为125.50万元，完成年初预算的53.48%，其中公务用车购置支出14.16万元，公务用车购置支出年初预算为14.16万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出52.96万元，公务用车运行维护费年初预算为111.34万元，完成年初预算的47.56%，决算数小于预算数的主要原因是高新区大力压缩公务用车使用成本，科学规划出行方式，合理分配使用公务用车，节约开支。公务用车购置及运行费支出与2020年度决算相比，减少2.21万元，下降3.29%，下降的原因是高新区统筹提高公务外出使用公务用车与使用公共交通工具的力度，合理谋划，科学实施，提前预判，尽可能使用公共交通工具。2021公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于城乡社区、教育、医疗等公务外出。2021年底，淮南市高新区机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

附件1：淮南高新区2021年度部门决算报表.pdf

附件2：惠民花园一期绩效评价审计报告.pdf

附件3：香樟苑五期绩效评价审计报告.pdf